2023年5月25日每日市场展望

亚洲股市隔夜主要走低，原因是在华尔街下跌后该地区普遍存在谨慎情绪。 市场情绪受到对美国债务上限的担忧以及联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要的发布，该会议纪要显示官员对进一步加息的支持存在分歧，信用评级机构惠誉表示已将 由于对美国债务上限的担忧加剧，美国的信用评级受到关注。 然而，美国股指期货在盘后交易中受到提振，因为 NVIDIA 股价在公布财报后飙升约 25%，使该公司更接近万亿美元市值俱乐部。 日经 225 指数成功维持上涨，小幅上涨 0.3%，但缺乏重要的积极驱动因素或显着的数据发布催化剂。 恒生指数和上证综合指数也录得小幅下跌； 这两个市场都受到美国和中国之间持续紧张局势的影响。

今天上午公布的数据刚刚证实，欧元区最大的经济体已进入技术性衰退，德国第一季度国内生产总值被修正为-0.2%，确认该地区第二季度出现负增长。 欧洲数据名单的其余部分很少，在英国，5 月份发布的一项值得注意的数据是英国工业联合会 (CBI) 的零售调查，该调查提供了一种非官方的零售活动衡量标准。 该调查在 4 月份官方数据发布前一天发布。 消费者前景仍不明朗，但初步迹象显示 2023 年初将趋于稳定。3 月，零售额出现下滑，尽管前两个月有所增长。 在 1 月份表现不佳之后，衡量零售活动的 CBI 指标有所改善。 此外，GFK 的消费者信心指标已连续四个月逐渐上升。 英格兰银行 (BoE) 货币政策委员会外部成员乔纳森·哈斯克尔（鹰派）将在华盛顿的一次活动中就国际通胀发展发表演讲。 预计他的演讲将重点关注全球通货膨胀格局，审视不同国家和地区的趋势和发展。

美国第一季度 GDP 是第二次估计，预计不会对最初发布的数据进行重大修正。 首次发布表明经济仍在增长，尽管与 2022 年第四季度相比增速有所放缓。每周首次申请失业救济人数将受到关注，而上周申请失业救济人数有所下降，值得注意的是，这些 索赔在最近的版本中显示出整体上升。 投资者将分析美联储巴尔金在弗吉尼亚发表的评论，巴尔金是无投票权的成员。 美联储的柯林斯是另一位持中立立场的美联储无投票权成员，他计划在罗德岛社区学院发表演讲。

外汇期权纽约时间上午 10 点到期

（1BLN+ 代表更大的到期日，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0765 (1BLN), 1.0790-1.0800 (440M), 1.0830-40 (737M)

  • USD/CHF: 0.8950 (680M), 0.9030 (465M) , 0.9105 (350M), 0.9125 (252M)

  • GBP/USD: 1.2300 (380M), 1.2400 (270M), 1.2420-25 (202M)

  • EUR/GBP: 0.8700 (219M) . AUD/NZD: 1.0500 (400M) , 1.0750 (214M)

  • USD/CAD: 1.3600 (814M)

  • USD/JPY: 138.10 (838M) , 138.50-55 (660M), 139.00 (258M), 139.50 (850M)

截至 2023 年 5 月 12日的 CFTC 数据

  • IMM 净美元空头在 5 月 10 日至 16 日期间增长，投机卖出 0.8% $IDX 上涨

  • 欧元兑美元期间下跌 0.93%，投机者底鱼 +7,667 份合约现在 +187,089

  • 欧元仓位仍然很大，目前保持在 1.07-1.11 范围内

  • 欧元/美元突破 1.07-1.11 区间可能会出现长期走势

  • 期间美元日元上涨 0.88%，空头合约 -3,776 份增加至 -64,791 份

  • GBP$ -1.05% 期间，投机买入弱点 +8,065 合约现在 +12,593

  • 期间澳元 -1.66%。 Specs -4,401 合约现在空头 53,594

  • BTC 期间 -2.88%，投机者逢低买入，现在多头 588 份合约 1,011（来源 RTRS）

隔夜新闻

  • 惠誉将美国的“AAA”评级列入负面观察名单

  • 白宫：惠誉报告更多证据违约不是选择

  • 美联储官员对 6 月暂停加息 - 会议纪要存在分歧

  • 美联储博斯蒂克：最好的情况是美联储在 2024 年之前不会考虑降息

  • Vasle 告诉 Delo，欧洲央行仍需进一步加息

  • 随着增长风险加剧，韩国央行连续第三次维持利率不变

  • 交易员加大对日本通胀的押注至今年最高水平

  • 新西兰联储行长奥尔表示对利率限制充满信心

  • 美元在美国经济韧性、避险需求下上涨

  • 尽管债务限制瘫痪，交易员仍押注美联储 6 月加息

  • 油价因美国债务不确定性下跌，黄金周四无精打采

  • 亚洲股市周四因美国债务上限问题而下跌

  • Nvidia 预测第二季度收入高于预期

（来源于彭博社、路透社等可靠财经新闻媒体）

技术与交易观点

SP500 日内偏差：盘中看涨上方看跌低于4115

  • 4100下方开4050

  • 主要支持是4000

  • 主要目标是 4230

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看跌

EURUSD 日内偏差：盘中看涨上方看跌低于1.0860

  • 下方1.0790开1.0740

  • 主要支撑位是 1.07

  • 主要目标是 1.1128

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看跌

GBPUSD 日内偏差：盘中看涨上方看跌低于1.2430

  • 低于 1.2370 开盘 1.2310

  • 主要阻力位是 1.2540

  • 主要目标 1.23

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看跌

USDJPY 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于137.50

  • 下方137.40开136.10

  • 主要支持是 133

  • 主要目标是 140

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

AUDUSD 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于 .6650

  • 低于 .6620 打开 .6550

  • 主要阻力为 .6680

  • 主要目标是 .6500

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看跌

BTCUSD 日内偏差：看涨上方看跌低于26000

  • 26000下方开25800

  • 初级支撑26000

  • 主要目标是34600

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看跌